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借款单填写说明(2017年度启用)

    注:自助式报账系统试点不适用以下业务单。

    借款单改为A4版后,记账原则和填写规则均发生变化,特说明如下:
    1、A4版借款单分上下两联,上联为借款单,下联为借款单存根;借款单在完成借款记账时作为记账凭证的附件,借款单存根联由会计保存备查;还借款时,借款单存根作为还款记账凭证的附件,不再退还借款人,借款人的还款信息以财务系统中的记录为准,不再以收回借条来证明还款。
    2、请按照下图中字母注释了解借款单的填写规则:

2.1字母A处填写借款日期,它应该早于部门领导审批的日期;
2.2字母B处填写借款人所属部门;
2.3字母C处填写借款的部门项目码(包括阿拉伯数字和文字描述);
2.4字母D处填写借款用途,注意借款用途要和字母C处部门项目经费的预算相关;
2.5字母E处填写借款的大小写金额,注意大小写一致,不得涂改;
2.6字母F处用“√”选择拟借款的支付方式;
2.7字母G处填写收款单位名称,尽量用正楷字体填写,不要写连笔字,以利于辨识,防止支付错误发生;
2.8字母H处填写收款单位的开户银行名称,注意标明收款单位开户银行所在的省、市;
2.9字母I处填写收款单位开户银行的账号;
2.10字母J处填写收款单位开户银行的行号;
2.11字母K处由经办人签字并填写工号和手机号,如借款人自行办理借款业务,此处不用填写;
2.12字母L处由借款人签字并填写工号和手机号;
2.13字母M处为业务主管部门签批区域,如借款需要由业务主管部门签批的,由业务主管部门负责人签字;
2.14字母N处为项目负责人签批区域,项目负责人签字的同时应签署日期;
2.15字母O处为校领导签批区域,校领导签字的同时应签署日期;
2.16字母P处为财务处长签批区域,凡现金借款需财务处长签字;
2.17字母Q、R、S、T处为财务人员填写区域,请大家不要填写。

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